QUIESCELL, SICAV, S.A.

25/07/2016

Fecha Valor Liq.

1,490884

Valor Liq.

11/10/2016

Fecha Precio Cierre

1,4900

Precio de Cierre

Excluido 12/10/2016

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/07/2015

Hora

Cierre

Últ.

1,6300

Ref.

1,6300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8.270

Efectivo (miles €)

13,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2016

Hora

-

Últ.

1,4808

Ref.

1,4822

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

QUIESCELL

Ticker

S2474

ISIN

ES0172359038

NIF

A-62635990

Capital en circulación

7.682.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.074.540,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.607.454,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE L A CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 11/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7444.7447.2317.7347.682

Nº de acciones (x 1.000)

4.7444.7447.2317.7347.682

Precio cierre período (euros)

1,22001,41001,52001,51001,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,3593-  1,6300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,3628-  1,6300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,3593-  1,6100-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7886.68910.99111.67811.447

Volumen (miles de acciones)

322042.7691.58551

Efectivo (miles de euros)

372554.0832.48175

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