QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A.

16/05/2018

Fecha Valor Liq.

7,857166

Valor Liq.

18/05/2018

Fecha Precio Cierre

7,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Últ.

6,3300

Ref.

6,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/04/2018

Últ.

7,755400

Ref.

7,714700

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

QUINTO REAL MANAGEMENT

Ticker

S2802

ISIN

ES0178536035

NIF

A-82136946

Capital en circulación

24.090.874,65 Euros

Capital Máximo Autorizado

33.055.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.305.500,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/05

Capital admitido (Miles de Euros)

24.09024.09124.09124.09124.091

Nº de acciones (x 1.000)

4.0084.0094.0084.0084.008

Precio cierre período (euros)

5,55006,33006,40007,53007,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,17006,2100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,17006,2100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,12006,2100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

22.24625.37425.65430.18431.466

Volumen (miles de acciones)

8601100

Efectivo (miles de euros)

4.4274321

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