RAMS CARTERA 2013, SICAV, S.A.

23/05/2018

Fecha Valor Liq.

12,081300

Valor Liq.

25/05/2018

Fecha Precio Cierre

12,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

10,5400

Ref.

10,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/04/2018

Últ.

11,515500

Ref.

11,602000

Dif.(%)

-0,75

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RAMS CARTERA 2013

Ticker

S3748

ISIN

ES0172781009

NIF

A-83812823

Capital en circulación

8.223.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7918.2318.2248.2238.223

Nº de acciones (x 1.000)

579823822822822

Precio cierre período (euros)

10,770010,750011,210011,790012,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,610010,5400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,610011,5200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,190010,5400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2368.8489.2199.6959.950

Volumen (miles de acciones)

55244200

Efectivo (miles de euros)

5792.7841910

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