BME MTF Equity | Ficha de RANDOM CARTERA, SICAV (LIQUIDACION)

RANDOM CARTERA, SICAV (LIQUIDACION)

13/08/2010

Fecha Valor Liq.

10,504800

Valor Liq.

28/10/2010

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

Excluido 29/10/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/04/2010

Hora

Cierre

Últ.

10,8900

Ref.

10,8700

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/07/2010

Hora

Últ.

10,6655

Ref.

10,6805

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

195.836

Efectivo (miles €)

2.088,69

Valor

Nombre valor

RANDOM CARTERA - LIQUIDACION

Ticker

S3499

ISIN

ES0172797039

NIF

A-85499663

Capital en circulación

2.160.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010 hasta el 28/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	9.352	2.160
Nº de acciones (x 1.000)	240	935	216
Precio cierre período (euros)	10,1800	10,8900	10,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,1500	10,6000	10,8700
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,1500	10,6000	10,8700
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,1500	10,3800	10,7800
Capitalización (Miles de Euros)	2.444	10.184	2.268
Volumen (miles de acciones)	0	695	719
Efectivo (miles de euros)	1	7.507	7.699

28/10/2010 10:07 RANDOM CARTERA, SICAV (LIQUIDACION) Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Liquidación de RANDOM SICAV, S.A. S3499 (48 KB)

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