RATEVIN VALORES,SICAV,S.A.

10/12/2018

Fecha Valor Liq.

9,772248

Valor Liq.

11/12/2018

Fecha Precio Cierre

9,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2017

Últ.

10,4500

Ref.

10,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2018

Últ.

10,359200

Ref.

10,296200

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RATEVIN VALORES

Ticker

S2492

ISIN

ES0172842033

NIF

A-82417015

Capital en circulación

3.812.124,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO. DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8254.4694.4033.8123.812

Nº de acciones (x 1.000)

471745734635635

Precio cierre período (euros)

9,89009,49009,980010,65009,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,6900-  10,4500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,6900-  10,4500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,6900-  10,2400-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6577.0697.3246.7676.226

Volumen (miles de acciones)

65230311990

Efectivo (miles de euros)

6.4542.9901011.0330

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).