RCSCCH 1604, SICAV, S.A.

04/07/2017

Fecha Valor Liq.

15,248470

Valor Liq.

26/10/2017

Fecha Precio Cierre

15,2500

Precio de Cierre

Excluido 27/10/2017

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/06/2017

Hora

Cierre

Últ.

15,3100

Ref.

15,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2017

Hora

-

Últ.

15,3670

Ref.

15,3204

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

2.620

Efectivo (miles €)

40,26

Valor

Nombre valor

RCSCCH 1604

Ticker

S2481

ISIN

ES0172581037

NIF

A-62526686

Capital en circulación

2.671.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.360,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ PASCUAL Y GENIS 19, 46002 VALENCIA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9052.7662.7662.6992.671

Nº de acciones (x 1.000)

291277277270267

Precio cierre período (euros)

13,590014,370014,970014,940015,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  14,910015,3200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  15,040015,3200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  14,910015,3200

Capitalización (Miles de Euros)

3.9483.9754.1414.0324.074

Volumen (miles de acciones)

014073

Efectivo (miles de euros)

0196010042

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