BME MTF Equity | Ficha de RENTAPLUS 46, SICAV, S.A.

RENTAPLUS 46, SICAV, S.A.

19/04/2024

Fecha Valor Liq.

1,099289

Valor Liq.

23/04/2024

Fecha Precio Cierre

1,1005

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/05/2014

Hora

Cierre

Últ.

0,9700

Ref.

0,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.606.072

Efectivo (miles €)

3.497,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/04/2024

Hora

Últ.

1,1005

Ref.

1,1056

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

3.623

Efectivo (miles €)

3,99

Valor

Nombre valor

RENTAPLUS 46

Ticker

S2514

ISIN

ES0173388036

NIF

A-82589573

Capital en circulación

17.676.048,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.720,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.072,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ABANTE ASESORES GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

ANTONIO MAURA 7, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 23/04
Capital admitido (Miles de Euros)	5.727	14.873	16.565	18.064	17.672
Nº de acciones (x 1.000)	5.727	14.873	16.565	18.064	17.672
Precio cierre período (euros)	1,0100	1,0600	0,9772	1,0860	1,1005
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.784	15.766	16.187	19.617	19.449
Volumen (miles de acciones)	2.317	10.852	8.717	3.702	2.068
Efectivo (miles de euros)	2.251	11.359	8.626	3.815	2.262

Hechos Relevantes y Avisos

10/01/2024 15:53 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity: Otros sobre información societaria Modificación de gestora (105 KB)

22/12/2023 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de RENTAPLUS 46, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1360), la revocación del acuerdo de gestión con 360 CORA SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de 360 CORA SGIIC, S.A. por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración deRENTAPLUS 46, SICAV S.A..

04/02/2022 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario, así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6, 28001, MADRID

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02/11/2020 17:54 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Aviso: Cambios en la valoración de activos y pasivos Sustitución de Gestora y otras modificaciones (127 KB)

14/12/2011 18:06 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de Gestora, compensador, liquidador y otros en RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. S2514 (48 KB)

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