RENTAPLUS 46, SICAV, S.A.

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

1,028104

Valor Liq.

15/08/2018

Fecha Precio Cierre

1,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/05/2014

Últ.

0,9700

Ref.

0,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.606.072

Efectivo (miles €)

3.497,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/08/2018

Últ.

1,028200

Ref.

1,023600

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

RENTAPLUS 46

Ticker

S2514

ISIN

ES0173388036

NIF

A-82589573

Capital en circulación

3.606.185,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.072,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6063.6063.7573.6063.606

Nº de acciones (x 1.000)

3.6063.6063.7573.6063.606

Precio cierre período (euros)

0,98000,96001,00001,03001,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5343.4623.7573.7143.714

Volumen (miles de acciones)

4.79501511510

Efectivo (miles de euros)

4.65101491550

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