RENTINVER,S.A. SICAV

16/10/2007

Fecha Valor Liq.

24,233900

Valor Liq.

16/11/2007

Fecha Precio Cierre

24,2300

Precio de Cierre

Excluido 19/11/2007

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

24,1700

Ref.

24,1400

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,48

Valor

Nombre valor

RENTINVER

Ticker

S2517

ISIN

ES0173423031

NIF

A-78564200

Capital en circulación

3.264.140,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

12,04 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20032004200520062007 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

7.6927.0806.0543.4003.264

Nº de acciones (x 1.000)

639588503282271

Precio cierre período (euros)

22,310022,890023,140023,680024,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

22,310022,890023,140023,680024,1700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

22,330022,930023,300023,780024,1700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

21,480022,290022,790023,180023,7100

Capitalización (Miles de Euros)

14.25413.46011.6366.6776.569

Volumen (miles de acciones)

1191088522811

Efectivo (miles de euros)

2.6102.4481.9585.308259

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