RENTIVAL DE INVERSIONES,S.A., SICAV

18/05/2011

Fecha Valor Liq.

5,436990

Valor Liq.

13/09/2011

Fecha Precio Cierre

5,4400

Precio de Cierre

Excluido 14/09/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/02/2011

Hora

Cierre

Últ.

5,6000

Ref.

5,5900

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/04/2011

Hora

-

Últ.

5,5149

Ref.

5,5221

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

162

Efectivo (miles €)

0,89

Valor

Nombre valor

RENTIVAL DE INVERSIONES

Ticker

S2512

ISIN

ES0173376031

NIF

A-82204157

Capital en circulación

2.404.836,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

6

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 13/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6912.8442.8412.4062.405

Nº de acciones (x 1.000)

449474474401401

Precio cierre período (euros)

5,91005,64006,12005,40005,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,51005,5900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,51005,5900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,51005,5900

Capitalización (Miles de Euros)

2.6512.6732.8982.1652.180

Volumen (miles de acciones)

2847434730

Efectivo (miles de euros)

1672.8021954081

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