RG. 27, SICAV, S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

14,649904

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

14,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

10,3200

Ref.

10,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

750

Efectivo (miles €)

7,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/09/2018

Últ.

14,382800

Ref.

14,290600

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,22

Valor

Nombre valor

RG 27

Ticker

S2536

ISIN

ES0173762032

NIF

A-61742771

Capital en circulación

5.329.127,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.005,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.000,54 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SOLVENTIS A.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 682, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9595.4195.4995.8505.329

Nº de acciones (x 1.000)

825902915973887

Precio cierre período (euros)

11,330011,920013,210013,870014,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.34910.74812.08713.50112.946

Volumen (miles de acciones)

10210468141235

Efectivo (miles de euros)

1.1071.2788491.9213.308

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