RG. 27, SICAV, S.A.

07/04/2020

Fecha Valor Liq.

13,507078

Valor Liq.

09/04/2020

Fecha Precio Cierre

13,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,3200

Ref.

10,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

750

Efectivo (miles €)

7,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/04/2020

Hora

-

Últ.

12,9548

Ref.

12,5871

Dif.(%)

2,92

Volumen (Acc.)

1.820

Efectivo (miles €)

23,58

Valor

Nombre valor

RG 27

Ticker

S2536

ISIN

ES0173762032

NIF

A-61742771

Capital en circulación

5.947.544,08 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.005,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.000,54 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SOLVENTIS A.V.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 682, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 9/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4995.8505.3505.5475.948

Nº de acciones (x 1.000)

915973890923990

Precio cierre período (euros)

13,210013,870012,800015,300013,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.08713.50111.39514.12113.162

Volumen (miles de acciones)

6814127924867

Efectivo (miles de euros)

8491.9213.9283.5831.008

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