RG. 27, SICAV, S.A.

19/08/2019

Fecha Valor Liq.

14,205972

Valor Liq.

21/08/2019

Fecha Precio Cierre

14,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,3200

Ref.

10,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

750

Efectivo (miles €)

7,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/08/2019

Hora

-

Últ.

14,1878

Ref.

14,7129

Dif.(%)

-3,57

Volumen (Acc.)

1.400

Efectivo (miles €)

19,86

Valor

Nombre valor

RG 27

Ticker

S2536

ISIN

ES0173762032

NIF

A-61742771

Capital en circulación

5.372.206,78 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.005,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.000,54 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SOLVENTIS A.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 682, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4195.4995.8505.3505.372

Nº de acciones (x 1.000)

902915973890894

Precio cierre período (euros)

11,920013,210013,870012,800014,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.74812.08713.50111.39512.604

Volumen (miles de acciones)

10468141279118

Efectivo (miles de euros)

1.2788491.9213.9281.649

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