MaB | Ficha de RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES, SICAV

RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES, SICAV

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,339980

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,3400

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/07/2017

Últ.

1,3400

Ref.

1,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.417.174

Efectivo (miles €)

4.579,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/09/2018

Últ.

1,325600

Ref.

1,325900

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES

Ticker

S3608

ISIN

ES0174042004

NIF

A-86279056

Capital en circulación

4.472.268,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 24/09
Capital admitido (Miles de Euros)	4.472	4.472	4.472	4.472	4.472
Nº de acciones (x 1.000)	4.472	4.472	4.472	4.472	4.472
Precio cierre período (euros)	1,2200	1,2600	1,3000	1,3500	1,3400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,3400	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,3400	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,3400	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.456	5.635	5.814	6.038	5.993
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	3.417	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	4.579	0

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