RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES, SICAV

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,339980

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/07/2017

Últ.

1,3400

Ref.

1,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.417.174

Efectivo (miles €)

4.579,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/09/2018

Últ.

1,325600

Ref.

1,325900

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES

Ticker

S3608

ISIN

ES0174042004

NIF

A-86279056

Capital en circulación

4.472.268,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4724.4724.4724.4724.472

Nº de acciones (x 1.000)

4.4724.4724.4724.4724.472

Precio cierre período (euros)

1,22001,26001,30001,35001,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,3400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,3400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,3400-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4565.6355.8146.0385.993

Volumen (miles de acciones)

0003.4170

Efectivo (miles de euros)

0004.5790

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