BME MTF Equity | Ficha de RIOSCURO, SICAV, S.A.

RIOSCURO, SICAV, S.A.

07/09/2022

Fecha Valor Liq.

0,250283

Valor Liq.

09/09/2022

Fecha Precio Cierre

0,2503

Precio de Cierre

Excluido 12/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,9500

Ref.

9,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

Últ.

12,3575

Ref.

12,3180

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RIOSCURO

Ticker

S3725

ISIN

ES0173965007

NIF

A-86758224

Capital en circulación

5.132.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 9/09
Capital admitido (Miles de Euros)	4.710	5.133	5.133	5.133	5.132
Nº de acciones (x 1.000)	471	513	513	513	513
Precio cierre período (euros)	11,2000	11,9000	12,1000	12,7000	0,2503
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.276	6.109	6.211	6.519	128
Volumen (miles de acciones)	0	42	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	499	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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