RIO BABU, SICAV, S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

0,996262

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

0,9950

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/01/2018

Últ.

1,010600

Ref.

1,009700

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

RIO BABU

Ticker

S3890

ISIN

ES0173861008

NIF

A-87012746

Capital en circulación

3.669.796,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0164.0163.6703.6703.670

Nº de acciones (x 1.000)

4.0164.0163.6703.6703.670

Precio cierre período (euros)

1,00001,00001,02001,01000,9950

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0164.0163.7433.7063.651

Volumen (miles de acciones)

1.616034600

Efectivo (miles de euros)

1.595035100

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