RIO BABU, SICAV, S.A.

20/08/2019

Fecha Valor Liq.

0,996132

Valor Liq.

22/08/2019

Fecha Precio Cierre

0,9950

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/08/2019

Hora

-

Últ.

0,9971

Ref.

0,9970

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

RIO BABU

Ticker

S3890

ISIN

ES0173861008

NIF

A-87012746

Capital en circulación

3.357.793,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0163.6703.6702.6023.358

Nº de acciones (x 1.000)

4.0163.6703.6702.6023.358

Precio cierre período (euros)

1,00001,02001,01000,98000,9950

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0163.7433.7062.5503.341

Volumen (miles de acciones)

034601.068756

Efectivo (miles de euros)

035101.063750

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