ROA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

09/08/2017

Fecha Valor Liq.

6,279450

Valor Liq.

24/01/2018

Fecha Precio Cierre

6,3000

Precio de Cierre

Excluido 25/01/2018

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/06/2017

Últ.

6,3600

Ref.

6,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/08/2017

Últ.

6,255000

Ref.

6,257500

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ROA PATRIMONIO

Ticker

S2792

ISIN

ES0178227031

NIF

A-83267591

Capital en circulación

2.172.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7132.7132.7132.1732.173

Nº de acciones (x 1.000)

543543543435435

Precio cierre período (euros)

5,74005,93006,16006,28006,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,72005,94006,04006,3500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,72006,33006,04006,3600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,55005,89005,73006,1600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1153.2183.3432.7292.738

Volumen (miles de acciones)

0010800

Efectivo (miles de euros)

1066510

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