RODAVI CAPITAL, SICAV, S.A.

11/12/2018

Fecha Valor Liq.

10,575680

Valor Liq.

13/12/2018

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/10/2018

Últ.

10,8000

Ref.

10,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/12/2018

Últ.

10,653300

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RODAVI CAPITAL

Ticker

S3999

ISIN

ES0134932005

NIF

A-87134730

Capital en circulación

12.646.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 19, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

12.00012.64712.64712.64712.647

Nº de acciones (x 1.000)

1.2001.2651.2651.2651.265

Precio cierre período (euros)

10,040010,380010,310011,270010,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,050010,28009,890011,220010,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,050010,77009,890011,340011,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,05009,99009,480010,450010,8000

Capitalización (Miles de Euros)

12.04813.12713.03914.25313.279

Volumen (miles de acciones)

065000

Efectivo (miles de euros)

1658000

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