BME MTF Equity | Ficha de RODAVI CAPITAL, SICAV, S.A.

RODAVI CAPITAL, SICAV, S.A.

12/05/2020

Fecha Valor Liq.

9,311450

Valor Liq.

29/10/2020

Fecha Precio Cierre

9,3000

Precio de Cierre

Excluido 30/10/2020

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

11,9000

Ref.

11,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/03/2020

Hora

Últ.

9,3053

Ref.

11,9137

Dif.(%)

-21,89

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

0,94

Valor

Nombre valor

RODAVI CAPITAL

Ticker

S3999

ISIN

ES0134932005

NIF

A-87134730

Capital en circulación

2.407.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 19, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 29/10
Capital admitido (Miles de Euros)	12.647	12.647	12.647	6.649	2.408
Nº de acciones (x 1.000)	1.265	1.265	1.265	665	241
Precio cierre período (euros)	10,3100	11,2700	10,2000	11,9000	9,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,8900	11,2200	10,8000	11,4000	11,8000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,8900	11,3400	11,5000	11,5000	11,8000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,4800	10,4500	10,8000	11,0000	11,8000
Capitalización (Miles de Euros)	13.039	14.253	12.899	7.912	2.239
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	1.024	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	11.777	1

Hechos Relevantes y Avisos

2020

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