RODAVI CAPITAL, SICAV, S.A.

16/04/2019

Fecha Valor Liq.

11,270580

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

11,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/02/2019

Últ.

11,0000

Ref.

11,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/04/2019

Últ.

11,255900

Ref.

10,708700

Dif.(%)

5,11

Volumen (Acc.)

552.500

Efectivo (miles €)

6.218,91

Valor

Nombre valor

RODAVI CAPITAL

Ticker

S3999

ISIN

ES0134932005

NIF

A-87134730

Capital en circulación

6.648.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 19, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

12.64712.64712.64712.6476.649

Nº de acciones (x 1.000)

1.2651.2651.2651.265665

Precio cierre período (euros)

10,380010,310011,270010,200011,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,28009,890011,220010,800011,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,77009,890011,340011,500011,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,99009,480010,450010,800011,0000

Capitalización (Miles de Euros)

13.12713.03914.25312.8997.513

Volumen (miles de acciones)

65000600

Efectivo (miles de euros)

6580006.725

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