RODAVI CAPITAL, SICAV, S.A.

18/05/2018

Fecha Valor Liq.

11,329730

Valor Liq.

22/05/2018

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/04/2018

Últ.

11,1000

Ref.

11,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/12/2017

Últ.

11,234800

Ref.

11,265600

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RODAVI CAPITAL

Ticker

S3999

ISIN

ES0134932005

NIF

A-87134730

Capital en circulación

12.646.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 19, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

12.00012.64712.64712.64712.647

Nº de acciones (x 1.000)

1.2001.2651.2651.2651.265

Precio cierre período (euros)

10,040010,380010,310011,270011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,050010,28009,890011,220011,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,050010,77009,890011,340011,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,05009,99009,480010,450011,0000

Capitalización (Miles de Euros)

12.04813.12713.03914.25314.417

Volumen (miles de acciones)

065000

Efectivo (miles de euros)

1658000

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