ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

6,862100

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

6,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

6,9000

Ref.

6,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/05/2019

Hora

-

Últ.

6,8400

Ref.

6,7132

Dif.(%)

1,89

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ROSALBER CAPITAL

Ticker

S0742

ISIN

ES0125548034

NIF

A-83152835

Capital en circulación

6.064.026,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8846.8836.1286.1286.064

Nº de acciones (x 1.000)

1.1471.1471.0211.0211.011

Precio cierre período (euros)

6,68006,81007,08006,55006,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,64006,57007,03006,95006,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,64006,57007,03007,10006,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,64006,34006,81006,95006,8000

Capitalización (Miles de Euros)

7.6647.8137.2316.6906.923

Volumen (miles de acciones)

150126011

Efectivo (miles de euros)

1021897171

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