BME MTF Equity | Ficha de ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.

ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.

27/06/2023

Fecha Valor Liq.

6,714070

Valor Liq.

21/09/2023

Fecha Precio Cierre

6,7141

Precio de Cierre

Excluido 22/09/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,2500

Ref.

7,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/04/2023

Hora

Últ.

6,7309

Ref.

6,7322

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

600.297

Efectivo (miles €)

4.040,52

Valor

Nombre valor

ROSALBER CAPITAL

Ticker

S0742

ISIN

ES0125548034

NIF

A-83152835

Capital en circulación

2.524.428,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 21/09
Capital admitido (Miles de Euros)	6.064	6.064	6.064	5.692	2.524
Nº de acciones (x 1.000)	1.011	1.011	1.011	949	421
Precio cierre período (euros)	7,0000	6,9500	7,3000	6,6815	6,7141
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,9500	6,9500	7,2500	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,9500	7,0000	7,3000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,8000	6,4000	7,1000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.075	7.024	7.378	6.338	2.825
Volumen (miles de acciones)	11	0	0	62	673
Efectivo (miles de euros)	71	0	0	419	4.529

Hechos Relevantes y Avisos

01/02/2022 ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Se comunica un cambio en el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades. (17 KB)

21/09/2018 12:48 ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (49 KB)

16/10/2009 12:41 CHIVILCOY INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Capital en circulación CHIVILCOY INVERSIONES,SICAV,S.A. S0742 (88 KB)

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