ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

6,774390

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

6,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/09/2018

Últ.

6,9000

Ref.

6,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/10/2018

Últ.

6,708900

Ref.

6,799800

Dif.(%)

-1,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ROSALBER CAPITAL

Ticker

S0742

ISIN

ES0125548034

NIF

A-83152835

Capital en circulación

6.128.826,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9696.8846.8836.1286.129

Nº de acciones (x 1.000)

1.1621.1471.1471.0211.021

Precio cierre período (euros)

6,66006,68006,81007,08006,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,64006,57007,03006,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,64006,57007,03007,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,64006,34006,81006,9500

Capitalización (Miles de Euros)

7.7367.6647.8137.2316.946

Volumen (miles de acciones)

161501260

Efectivo (miles de euros)

10110218971

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