ROSMI 10, SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

5,217211

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

5,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

4,3800

Ref.

4,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/08/2019

Hora

-

Últ.

5,2709

Ref.

5,5661

Dif.(%)

-5,30

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ROSMI 10

Ticker

S0834

ISIN

ES0127105031

NIF

A-82028473

Capital en circulación

4.496.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2754.2754.4964.4964.496

Nº de acciones (x 1.000)

1.4251.4251.4991.4991.499

Precio cierre período (euros)

4,86005,05005,45004,88005,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9257.1968.1687.3147.943

Volumen (miles de acciones)

007400

Efectivo (miles de euros)

0039800

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