ROSMI 10, SICAV, S.A.

22/05/2018

Fecha Valor Liq.

5,567792

Valor Liq.

24/05/2018

Fecha Precio Cierre

5,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

4,3800

Ref.

4,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/05/2018

Últ.

5,423500

Ref.

5,319500

Dif.(%)

1,96

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ROSMI 10

Ticker

S0834

ISIN

ES0127105031

NIF

A-82028473

Capital en circulación

4.496.196,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2754.2754.2754.4964.496

Nº de acciones (x 1.000)

1.4251.4251.4251.4991.499

Precio cierre período (euros)

4,93004,86005,05005,45005,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.0256.9257.1968.1688.318

Volumen (miles de acciones)

4300740

Efectivo (miles de euros)

203003980

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