BME MTF Equity | Ficha de ROSTERAL,SICAV,S.A.

ROSTERAL,SICAV,S.A.

20/01/2016

Fecha Valor Liq.

0,983447

Valor Liq.

25/01/2016

Fecha Precio Cierre

0,9800

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/09/2008

Hora

Cierre

Últ.

1,0400

Ref.

1,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

453

Efectivo (miles €)

0,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/12/2015

Hora

Últ.

0,9844

Ref.

0,9854

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

ROSTERAL

Ticker

S2575

ISIN

ES0174302036

NIF

A-82556952

Capital en circulación

2.449.934,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.499.060,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.449.906,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Nº de acciones (x 1.000)	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Precio cierre período (euros)	0,7200	0,8700	0,9100	0,9800	0,9800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	1.764	2.132	2.230	2.401	2.401
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

25/01/2016 12:06 ROSTERAL,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Exclusión de ROSTERAL,SICAV,S.A. (28 KB)

30/10/2014 08:53 ROSTERAL,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Cambio de Gestora en ROSTERAL,SICAV,S.A. S2575 (53 KB)

10/05/2012 16:24 ROSTERAL,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Convocatoria Junta General de ROSTERAL,SICAV,S.A. (34 KB)

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