ROVIME INVERSIONES,SICAV (LIQUIDACION)

24/05/2010

Fecha Valor Liq.

1,156810

Valor Liq.

14/07/2010

Fecha Precio Cierre

1,1600

Precio de Cierre

Excluido 15/07/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/03/2009

Últ.

1,1600

Ref.

1,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.934.769

Efectivo (miles €)

2.244,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/03/2010

Últ.

1,161400

Ref.

1,161400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ROVIME INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S2578

ISIN

ES0174341034

NIF

A-82833047

Capital en circulación

2.350.581,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 14/07

Capital admitido (Miles de Euros)

10.82910.8287.7682.3992.351

Nº de acciones (x 1.000)

10.82910.8287.7682.3992.351

Precio cierre período (euros)

1,14001,17001,16001,16001,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,14001,17001,14001,1600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,14001,17001,16001,1600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,08001,14001,14001,1600-  

Capitalización (Miles de Euros)

12.34512.6699.0102.7832.727

Volumen (miles de acciones)

243.0635.37050

Efectivo (miles de euros)

353.5016.25458

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