BME MTF Equity | Ficha de RRETO MAGNUM, S.I.C.A.V.,

RRETO MAGNUM, S.I.C.A.V.,

16/04/2024

Fecha Valor Liq.

17,445232

Valor Liq.

18/04/2024

Fecha Precio Cierre

17,6892

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/02/2023

Hora

Cierre

Últ.

18,4100

Ref.

18,7560

Dif.(%)

-1,84

Volumen (Acc.)

435

Efectivo (miles €)

8,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/04/2024

Hora

Últ.

17,4452

Ref.

17,7343

Dif.(%)

-1,63

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,05

Valor

Nombre valor

RRETO MAGNUM

Ticker

S2962

ISIN

ES0182790032

NIF

A-46072005

Capital en circulación

6.100.674,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.480,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CUESTA DEL SAGRADO CORAZON 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 18/04
Capital admitido (Miles de Euros)	6.952	6.459	6.420	5.841	6.101
Nº de acciones (x 1.000)	2.314	2.149	2.136	1.944	2.030
Precio cierre período (euros)	17,7000	17,5000	16,9406	17,3471	17,6892
Últ. precio (Fixing) período (euros)	16,9000	17,8000	-	18,4100	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	16,9000	17,8000	-	18,4100	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	16,9000	17,8000	-	18,4100	-
Capitalización (Miles de Euros)	40.949	37.615	36.189	33.720	35.911
Volumen (miles de acciones)	337	167	112	204	144
Efectivo (miles de euros)	5.850	3.066	1.952	3.565	2.455

Hechos Relevantes y Avisos

15/07/2021 09:09 RRETO MAGNUM, S.I.C.A.V., Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (70 KB)

07/03/2019 17:38 VALENCIANA DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación de la denominación social por la de IBERCAPITAL MAGNUM SICAV S.A. (26 KB)

10/01/2019 12:36 VALENCIANA DE VALORES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo de varios días (43 KB)

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12/07/2018 13:07 VALENCIANA DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora y domicilio (48 KB)

03/07/2014 13:07 RRETO MAGNUM, S.I.C.A.V., Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación comisiones en VALENCIANA DE VALORES,S.A., SICAV (38 KB)

14/06/2013 13:28 RRETO MAGNUM, S.I.C.A.V., Hecho Relevante Hecho Relevante:Cambio de Gestora, compensador, liquidador, depositaria y domicilio en VALENCIANA DE VALORES,S.A., SICAV S2962 (43 KB)

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