MaB | Ficha de RUBICON XXI, S.A. SICAV

RUBICON XXI, S.A. SICAV

12/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,280250

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

10,2800

Precio de Cierre

Excluido 28/03/2017

Imprimir Web

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Últ.

9,7600

Ref.

9,7600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.450

Efectivo (miles €)

14,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/11/2016

Últ.

10,016900

Ref.

9,962900

Dif.(%)

0,54

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

200,34

Valor

Nombre valor

RUBICON XXI

Ticker

S2583

ISIN

ES0174361032

NIF

A-81642126

Capital en circulación

6.654.854,97 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ACACIA INVERSIONES SGIIC, SAU

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 27/03
Capital admitido (Miles de Euros)	8.283	7.719	6.925	6.655	6.655
Nº de acciones (x 1.000)	1.378	1.284	1.152	1.107	1.107
Precio cierre período (euros)	10,1300	10,5500	10,8500	10,2800	10,2800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,7020	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,7020	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,7020	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	13.961	13.551	12.503	11.383	11.383
Volumen (miles de acciones)	100	251	125	45	0
Efectivo (miles de euros)	958	2.607	1.432	452	0

Hechos Relevantes y Avisos

24/03/2017 15:24 RUBICON XXI,S.A.SICAV Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por ACACIA INVERMIX 30-60, F.I. (22 KB)

16/12/2009 13:05 RUBICON XXI,S.A.SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reembolso superior al 20% RUBICON XXI,S.A.SICAV S2583 (13 KB)

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