SAINT RANDY, SICAV, S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

2,271850

Valor Liq.

16/08/2018

Fecha Precio Cierre

2,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Últ.

2,2800

Ref.

2,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/05/2018

Últ.

2,334900

Ref.

2,317200

Dif.(%)

0,76

Volumen (Acc.)

88

Efectivo (miles €)

0,21

Valor

Nombre valor

SAINT RANDY

Ticker

S2659

ISIN

ES0175551037

NIF

A-82572819

Capital en circulación

3.430.894,35 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.514,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.051,00 Euros

Nominal

2,05 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4313.4313.4313.4313.431

Nº de acciones (x 1.000)

1.6741.6741.6741.6741.674

Precio cierre período (euros)

2,31002,38002,23002,28002,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,1900-  -  -  2,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,2100-  -  -  2,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,1900-  -  -  2,2000

Capitalización (Miles de Euros)

3.8663.9833.7323.8163.816

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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