SAMALO 2007, SICAV, S.A.

20/08/2019

Fecha Valor Liq.

18,385010

Valor Liq.

22/08/2019

Fecha Precio Cierre

18,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/08/2019

Hora

Cierre

Últ.

18,2000

Ref.

18,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/07/2019

Hora

-

Últ.

18,6533

Ref.

18,0774

Dif.(%)

3,19

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

SAMALO 2007

Ticker

S3419

ISIN

ES0174772030

NIF

A-85279180

Capital en circulación

2.900.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4083.2343.0132.9002.900

Nº de acciones (x 1.000)

341323301290290

Precio cierre período (euros)

17,320018,000018,620017,000018,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

18,390017,250018,590017,400018,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

18,390017,250018,590018,500018,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

17,830016,740017,890017,400018,2000

Capitalización (Miles de Euros)

5.9035.8225.6104.9315.337

Volumen (miles de acciones)

391722110

Efectivo (miles de euros)

7062974002120

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