SAMALO 2007, SICAV, S.A.

14/08/2018

Fecha Valor Liq.

18,328770

Valor Liq.

16/08/2018

Fecha Precio Cierre

18,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/06/2018

Últ.

18,4000

Ref.

18,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/07/2018

Últ.

18,426000

Ref.

18,870900

Dif.(%)

-2,36

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

SAMALO 2007

Ticker

S3419

ISIN

ES0174772030

NIF

A-85279180

Capital en circulación

2.900.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7993.4083.2343.0132.900

Nº de acciones (x 1.000)

380341323301290

Precio cierre período (euros)

16,580017,320018,000018,620018,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,060018,390017,250018,590018,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

16,150018,390017,250018,590018,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,690017,830016,740017,890018,2000

Capitalización (Miles de Euros)

6.2995.9035.8225.6105.308

Volumen (miles de acciones)

039172211

Efectivo (miles de euros)

0706297400212

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