SAMALO 2007, SICAV, S.A.

21/02/2020

Fecha Valor Liq.

19,481370

Valor Liq.

25/02/2020

Fecha Precio Cierre

19,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

19,3000

Ref.

19,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/01/2020

Hora

-

Últ.

19,3368

Ref.

18,6533

Dif.(%)

3,66

Volumen (Acc.)

18.230

Efectivo (miles €)

352,51

Valor

Nombre valor

SAMALO 2007

Ticker

S3419

ISIN

ES0174772030

NIF

A-85279180

Capital en circulación

2.718.170,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2343.0132.9002.9002.718

Nº de acciones (x 1.000)

323301290290272

Precio cierre período (euros)

18,000018,620017,000019,200019,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

17,250018,590017,400018,300019,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

17,250018,590018,500018,500019,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

16,740017,890017,400018,200019,3000

Capitalización (Miles de Euros)

5.8225.6104.9315.5695.300

Volumen (miles de acciones)

172211018

Efectivo (miles de euros)

2974002120353

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