SANT LLUIS FLOUR MILL, SICAV, S.A.

16/08/2018

Fecha Valor Liq.

10,489330

Valor Liq.

20/08/2018

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Últ.

10,6000

Ref.

10,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/12/2017

Últ.

10,667700

Ref.

10,447100

Dif.(%)

2,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SANT LLUIS FLOUR MILL

Ticker

S4173

ISIN

ES0174703001

NIF

A-87397394

Capital en circulación

2.401.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201620172018 hasta el 20/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240

Precio cierre período (euros)

10,280010,690010,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,090010,650010,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,090010,650010,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,960010,280010,4000

Capitalización (Miles de Euros)

2.4682.5672.521

Volumen (miles de acciones)

02400

Efectivo (miles de euros)

12.4890

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