SCHNELL VOYAGER 3, SICAV, S.A.

19/08/2019

Fecha Valor Liq.

0,925311

Valor Liq.

20/08/2019

Fecha Precio Cierre

0,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/08/2019

Hora

Cierre

Últ.

0,9500

Ref.

0,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

73.187

Efectivo (miles €)

69,53

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/07/2019

Hora

-

Últ.

1,0096

Ref.

0,9972

Dif.(%)

1,24

Volumen (Acc.)

400

Efectivo (miles €)

0,4

Valor

Nombre valor

SCHNELL VOYAGER 3

Ticker

S0419

ISIN

ES0115005037

NIF

A-63244214

Capital en circulación

2.000.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 429, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 20/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7842.5332.2132.0022.000

Nº de acciones (x 1.000)

2.7842.5332.2132.0022.000

Precio cierre período (euros)

1,29001,08001,19000,95000,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  0,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  0,9800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  0,9500

Capitalización (Miles de Euros)

3.5922.7362.6341.9021.820

Volumen (miles de acciones)

1.111265333227253

Efectivo (miles de euros)

1.518271397254257

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