BME MTF Equity | Ficha de SDAD.MEDITER.ASSET MANAGEMENT,SICAV, S.A

SDAD.MEDITER.ASSET MANAGEMENT,SICAV, S.A

27/07/2016

Fecha Valor Liq.

14,251950

Valor Liq.

13/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,2500

Precio de Cierre

Excluido 14/12/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/07/2016

Hora

Cierre

Últ.

13,7600

Ref.

13,7600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

119

Efectivo (miles €)

1,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/07/2016

Hora

Últ.

13,8252

Ref.

13,9670

Dif.(%)

-1,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,37

Valor

Nombre valor

SDAD.MEDITERRANEA ASSET MANAG.

Ticker

S1114

ISIN

ES0141014037

NIF

A-81847246

Capital en circulación

6.198.233,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 13/12
Capital admitido (Miles de Euros)	8.334	8.334	8.333	6.257	6.198
Nº de acciones (x 1.000)	1.387	1.387	1.387	1.041	1.031
Precio cierre período (euros)	11,2100	12,8900	13,6200	14,3800	14,2500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,2200	12,2800	13,3000	14,2000	13,7600
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,2200	12,2800	13,7900	15,4600	14,0900
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,9700	11,2500	12,7800	14,2000	13,2200
Capitalización (Miles de Euros)	15.544	17.873	18.886	14.971	14.696
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	346	12
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	5.207	174

Hechos Relevantes y Avisos

2016

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