SELEGNA RENTA VARIABLE, SICAV, S.A.

20/07/2011

Fecha Valor Liq.

1,551469

Valor Liq.

02/08/2011

Fecha Precio Cierre

1,5500

Precio de Cierre

Excluido 03/08/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/08/2010

Hora

Cierre

Últ.

1,5400

Ref.

1,5500

Dif.(%)

-0,65

Volumen (Acc.)

1.449.975

Efectivo (miles €)

2.232,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/07/2011

Hora

-

Últ.

1,5540

Ref.

1,5532

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

SELEGNA RENTA VARIABLE

Ticker

S2648

ISIN

ES0175469032

NIF

A-83270363

Capital en circulación

3.080.228,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.002,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,22 Euros

Nominal

1,42 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 2/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7163.7162.2403.0803.080

Nº de acciones (x 1.000)

3.7163.7162.2402.1692.169

Precio cierre período (euros)

1,67001,53001,52001,55001,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,6200-  -  1,5400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,8400-  -  1,5400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,6200-  -  1,5400-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2065.6863.4053.3623.362

Volumen (miles de acciones)

01.0644831.4500

Efectivo (miles de euros)

01.6287322.2330

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