BME MTF Equity | Ficha de SELEGNA RENTA VARIABLE, SICAV, S.A.

SELEGNA RENTA VARIABLE, SICAV, S.A.

20/07/2011

Fecha Valor Liq.

1,551469

Valor Liq.

02/08/2011

Fecha Precio Cierre

1,5500

Precio de Cierre

Excluido 03/08/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/08/2010

Hora

Cierre

Últ.

1,5400

Ref.

1,5500

Dif.(%)

-0,65

Volumen (Acc.)

1.449.975

Efectivo (miles €)

2.232,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/07/2011

Hora

Últ.

1,5540

Ref.

1,5532

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

SELEGNA RENTA VARIABLE

Ticker

S2648

ISIN

ES0175469032

NIF

A-83270363

Capital en circulación

3.080.228,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.002,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,22 Euros

Nominal

1,42 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 2/08
Capital admitido (Miles de Euros)	3.716	3.716	2.240	3.080	3.080
Nº de acciones (x 1.000)	3.716	3.716	2.240	2.169	2.169
Precio cierre período (euros)	1,6700	1,5300	1,5200	1,5500	1,5500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,6200	-	-	1,5400	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,8400	-	-	1,5400	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,6200	-	-	1,5400	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.206	5.686	3.405	3.362	3.362
Volumen (miles de acciones)	0	1.064	483	1.450	0
Efectivo (miles de euros)	0	1.628	732	2.233	0

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