SENY 97, SICAV, S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

9,105300

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

9,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

8,7600

Ref.

8,7600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/08/2019

Hora

-

Últ.

9,1523

Ref.

9,1917

Dif.(%)

-0,43

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SENY 97

Ticker

S2662

ISIN

ES0175581034

NIF

A-61496550

Capital en circulación

2.607.468,55 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.200,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2213.2243.0582.7422.607

Nº de acciones (x 1.000)

536536509456434

Precio cierre período (euros)

8,79009,14009,39008,70009,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,7600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,0600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,7600-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7104.9034.7773.9703.948

Volumen (miles de acciones)

1.25011345322

Efectivo (miles de euros)

11.12261.255474203

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