SENY 97, SICAV, S.A.

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

8,973900

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

9,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

8,7600

Ref.

8,7600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/11/2018

Últ.

9,031600

Ref.

8,931200

Dif.(%)

1,12

Volumen (Acc.)

11.200

Efectivo (miles €)

101,15

Valor

Nombre valor

SENY 97

Ticker

S2662

ISIN

ES0175581034

NIF

A-61496550

Capital en circulación

2.845.710,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.200,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

9.7353.2213.2243.0582.846

Nº de acciones (x 1.000)

1.620536536509473

Precio cierre período (euros)

8,69008,79009,14009,39009,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,60008,7600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,62009,0600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,41008,7600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.0764.7104.9034.7774.261

Volumen (miles de acciones)

2861.250113435

Efectivo (miles de euros)

2.46511.12261.255323

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