SERANTES CARTERA,SICAV,S.A.

16/04/2019

Fecha Valor Liq.

12,263116

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

12,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/02/2015

Últ.

11,1700

Ref.

11,1200

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

44.760

Efectivo (miles €)

499,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/03/2019

Últ.

12,074600

Ref.

11,977900

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

SERANTES CARTERA

Ticker

S2663

ISIN

ES0175582032

NIF

A-82428038

Capital en circulación

7.009.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3117.8737.8737.0107.010

Nº de acciones (x 1.000)

1.6621.5751.5751.4021.402

Precio cierre período (euros)

11,070011,840012,300011,100012,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,1700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,1700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,1700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.40118.64219.36715.56117.103

Volumen (miles de acciones)

858801730

Efectivo (miles de euros)

95498801.9740

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