SERANTES CARTERA,SICAV,S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

12,093664

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

12,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/02/2015

Últ.

11,1700

Ref.

11,1200

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

44.760

Efectivo (miles €)

499,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/08/2018

Últ.

12,201300

Ref.

12,093700

Dif.(%)

0,89

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SERANTES CARTERA

Ticker

S2663

ISIN

ES0175582032

NIF

A-82428038

Capital en circulación

7.872.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

7.8888.3117.8737.8737.873

Nº de acciones (x 1.000)

1.5781.6621.5751.5751.575

Precio cierre período (euros)

10,470011,070011,840012,300012,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,1700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,1700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,1700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.51818.40118.64219.36719.052

Volumen (miles de acciones)

4858800

Efectivo (miles de euros)

4395498800

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