SERMON INVESTMENT, SICAV, S.A.

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

1,601640

Valor Liq.

14/08/2018

Fecha Precio Cierre

1,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/11/2014

Últ.

1,4600

Ref.

1,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/08/2018

Últ.

1,604700

Ref.

1,601600

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

SERMON INVESTMENT

Ticker

S0726

ISIN

ES0125151037

NIF

A-82296997

Capital en circulación

2.784.682,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.490,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6143.7443.0973.0642.785

Nº de acciones (x 1.000)

3.6143.7443.0973.0642.785

Precio cierre período (euros)

1,45001,48001,49001,59001,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,4600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,5000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,4500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2405.5414.6154.8714.483

Volumen (miles de acciones)

69727664734278

Efectivo (miles de euros)

1.01540291151441

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