SERMON INVESTMENT, SICAV, S.A.

16/09/2019

Fecha Valor Liq.

1,601110

Valor Liq.

18/09/2019

Fecha Precio Cierre

1,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/11/2014

Hora

Cierre

Últ.

1,4600

Ref.

1,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/08/2019

Hora

-

Últ.

1,5717

Ref.

1,5717

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

555

Efectivo (miles €)

0,87

Valor

Nombre valor

SERMON INVESTMENT

Ticker

S0726

ISIN

ES0125151037

NIF

A-82296997

Capital en circulación

2.642.274,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.490,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7443.0973.0642.6462.642

Nº de acciones (x 1.000)

3.7443.0973.0642.6462.642

Precio cierre período (euros)

1,48001,49001,59001,46001,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.5414.6154.8713.8624.228

Volumen (miles de acciones)

276647344183

Efectivo (miles de euros)

402911516545

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