SERSAN SISTEMAS ALPHA, SICAV (LIQUIDAC.)

04/03/2010

Fecha Valor Liq.

0,875714

Valor Liq.

28/06/2010

Fecha Precio Cierre

0,8800

Precio de Cierre

Excluido 29/06/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/11/2009

Últ.

0,9500

Ref.

0,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

59.500

Efectivo (miles €)

56,53

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/02/2010

Últ.

0,859000

Ref.

0,905800

Dif.(%)

-5,17

Volumen (Acc.)

2.900

Efectivo (miles €)

2,49

Valor

Nombre valor

SERSAN SISTEMAS ALPHA (LIQUIDAC.)

Ticker

S3397

ISIN

ES0175784034

NIF

A-64709215

Capital en circulación

2.279.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

AV DIAGONAL 429, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 200820092010 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2292.3822.279

Nº de acciones (x 1.000)

3.2292.3822.279

Precio cierre período (euros)

0,98000,96000,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,05000,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,05001,0200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,05000,9500-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1652.2862.006

Volumen (miles de acciones)

2.2061.518102

Efectivo (miles de euros)

2.2201.48495

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