BME MTF Equity | Ficha de SERVAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

SERVAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

21/01/2016

Fecha Valor Liq.

0,061585

Valor Liq.

22/01/2016

Fecha Precio Cierre

0,0600

Precio de Cierre

Excluido 25/01/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/11/2015

Hora

Cierre

Últ.

9,4100

Ref.

9,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/12/2015

Hora

Últ.

9,4054

Ref.

9,4055

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

SERVAL INVESTMENT

Ticker

S3437

ISIN

ES0175608035

NIF

A-85387009

Capital en circulación

1.919.445,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ABACO CAPITAL SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 22/01
Capital admitido (Miles de Euros)	7.294	7.269	5.694	1.919	1.919
Nº de acciones (x 1.000)	1.459	1.454	1.139	384	384
Precio cierre período (euros)	7,0400	8,0200	8,6600	0,0600	0,0600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,2800	7,8129	-	9,4100	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,2800	7,8129	-	9,4100	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,2400	7,8129	-	9,4100	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.270	11.660	9.862	23	23
Volumen (miles de acciones)	48	18	315	755	0
Efectivo (miles de euros)	334	140	2.709	6.990	0

Hechos Relevantes y Avisos

18/12/2015 10:34 SERVAL INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: SERVAL INVESTMENT, SICAV, S.A. Disolución y liquidación (130 KB)

05/08/2014 18:09 SERVAL INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio Gestora en SERVAL INVESTMENT, SICAV, S.A. S3437 (61 KB)

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