SERVAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

21/01/2016

Fecha Valor Liq.

0,061585

Valor Liq.

22/01/2016

Fecha Precio Cierre

0,0600

Precio de Cierre

Excluido 25/01/2016

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/11/2015

Últ.

9,4100

Ref.

9,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/12/2015

Últ.

9,405400

Ref.

9,405500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

SERVAL INVESTMENT

Ticker

S3437

ISIN

ES0175608035

NIF

A-85387009

Capital en circulación

1.919.445,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ABACO CAPITAL SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2947.2695.6941.9191.919

Nº de acciones (x 1.000)

1.4591.4541.139384384

Precio cierre período (euros)

7,04008,02008,66000,06000,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,28007,8129-  9,4100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,28007,8129-  9,4100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,24007,8129-  9,4100-  

Capitalización (Miles de Euros)

10.27011.6609.8622323

Volumen (miles de acciones)

48183157550

Efectivo (miles de euros)

3341402.7096.9900

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