SET COSTA BRAVA 97, SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

6,845289

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

6,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,1500

Ref.

7,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/08/2019

Hora

-

Últ.

6,8514

Ref.

6,9261

Dif.(%)

-1,08

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

SET COSTA BRAVA

Ticker

S0248

ISIN

ES0110206036

NIF

A-82025008

Capital en circulación

4.596.564,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.200,00 Euros

Nominal

3,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4695.6365.5425.4374.597

Nº de acciones (x 1.000)

1.5631.6101.5831.5531.313

Precio cierre período (euros)

7,05006,79006,99006,45006,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,1200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,1200-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,1200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.01710.93411.06810.0199.062

Volumen (miles de acciones)

80101272700

Efectivo (miles de euros)

5786791861.7550

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