BME MTF Equity | Ficha de SEVIAR 39 INV. SICAV, S.A.(LIQUIDACION)

SEVIAR 39 INV. SICAV, S.A.(LIQUIDACION)

20/08/2012

Fecha Valor Liq.

0,089669

Valor Liq.

22/08/2012

Fecha Precio Cierre

0,0900

Precio de Cierre

Excluido 23/08/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/10/2011

Hora

Cierre

Últ.

9,3700

Ref.

9,3800

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

0,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/05/2012

Hora

Últ.

9,4325

Ref.

9,4505

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,91

Valor

Nombre valor

SEVIAR 39 INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S3501

ISIN

ES0175721036

NIF

A-85472579

Capital en circulación

2.600.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 22/08
Capital admitido (Miles de Euros)	3.101	3.391	3.391	3.148	2.601
Nº de acciones (x 1.000)	310	339	339	315	260
Precio cierre período (euros)	10,1100	10,3000	10,4200	9,1900	0,0900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,1300	10,2200	10,3700	9,3700	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,1300	10,2200	10,3700	10,7600	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,1300	10,1400	10,0900	8,8700	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.135	3.493	3.533	2.893	23
Volumen (miles de acciones)	0	29	0	31	55
Efectivo (miles de euros)	1	295	0	314	530

21/08/2012 12:26 SEVIAR 39 INV. SICAV, S.A.(LIQUIDACION) Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por Liquidación de SEVIAR 39 INV. SICAV, S.A.(LIQUIDACION) S3501 (27 KB)

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