SIENA CAPITAL, SICAV, S.A.

06/12/2019

Fecha Valor Liq.

6,088438

Valor Liq.

10/12/2019

Fecha Precio Cierre

6,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/12/2019

Hora

-

Últ.

6,0946

Ref.

6,0663

Dif.(%)

0,47

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SIENA CAPITAL

Ticker

S3868

ISIN

ES0175901000

NIF

A-87026514

Capital en circulación

3.459.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 10/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5933.5933.5623.5393.459

Nº de acciones (x 1.000)

719719712708692

Precio cierre período (euros)

5,52005,46005,87005,10006,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9673.9234.1813.6104.186

Volumen (miles de acciones)

29106516

Efectivo (miles de euros)

1.6330362697

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