BME MTF Equity | Ficha de SILENO INVESTMENT,SICAV,S.A.

SILENO INVESTMENT,SICAV,S.A.

21/09/2009

Fecha Valor Liq.

1,089837

Valor Liq.

16/12/2009

Fecha Precio Cierre

1,0900

Precio de Cierre

Excluido 17/12/2009

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/09/2008

Hora

Cierre

Últ.

1,0800

Ref.

1,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.403.950

Efectivo (miles €)

2.596,27

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/07/2009

Hora

Últ.

1,0922

Ref.

1,0936

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

SILENO INVESTMENT

Ticker

S2681

ISIN

ES0175993031

NIF

A-83116376

Capital en circulación

2.404.091,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2005	2006	2007	2008	2009 hasta el 16/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
Precio cierre período (euros)	1,1200	1,1800	1,2500	1,0900	1,0900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,1200	1,2400	1,2500	1,0800	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,1200	1,2400	1,3100	1,0800	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,1200	1,1800	1,2500	1,0800	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.693	n.d.	3.005	2.620	2.620
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	2.404	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	2.596	0

Hechos Relevantes y Avisos

2009

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