SILENO INVESTMENT,SICAV,S.A.

21/09/2009

Fecha Valor Liq.

1,089837

Valor Liq.

16/12/2009

Fecha Precio Cierre

1,0900

Precio de Cierre

Excluido 17/12/2009

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/09/2008

Últ.

1,0800

Ref.

1,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.403.950

Efectivo (miles €)

2.596,27

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/07/2009

Últ.

1,092200

Ref.

1,093600

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

SILENO INVESTMENT

Ticker

S2681

ISIN

ES0175993031

NIF

A-83116376

Capital en circulación

2.404.091,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20052006200720082009 hasta el 16/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4042.4042.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

2.4042.4042.4042.4042.404

Precio cierre período (euros)

1,12001,18001,25001,09001,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,12001,24001,25001,0800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,12001,24001,31001,0800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,12001,18001,25001,0800-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.693n.d.3.0052.6202.620

Volumen (miles de acciones)

0002.4040

Efectivo (miles de euros)

0002.5960

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