SIMI PARILLION, SICAV, S.A.

14/08/2018

Fecha Valor Liq.

9,621391

Valor Liq.

16/08/2018

Fecha Precio Cierre

9,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/02/2015

Últ.

8,8300

Ref.

8,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/06/2018

Últ.

9,631700

Ref.

9,696300

Dif.(%)

-0,67

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SIMI PARILLION

Ticker

S2690

ISIN

ES0176056036

NIF

A-83717181

Capital en circulación

4.529.148,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1814.9774.9254.5294.529

Nº de acciones (x 1.000)

864829821755755

Precio cierre período (euros)

8,66008,69009,17009,67009,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,43008,8300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,73008,8300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,22008,8300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.4787.2087.5267.2997.284

Volumen (miles de acciones)

0430660

Efectivo (miles de euros)

037406220

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