SJJ VALORES COROLYPSO, SICAV,S.A.

18/09/2018

Fecha Valor Liq.

6,944800

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

6,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/08/2015

Últ.

6,4200

Ref.

6,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/09/2018

Últ.

6,918500

Ref.

6,978200

Dif.(%)

-0,86

Volumen (Acc.)

11

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

SJJ VALORES COROLYPSO

Ticker

S2701

ISIN

ES0176211037

NIF

A-82195413

Capital en circulación

6.746.475,54 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7406.7406.7476.7476.746

Nº de acciones (x 1.000)

1.1201.1201.1211.1211.121

Precio cierre período (euros)

6,20006,40006,52006,97006,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,18006,4200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,20006,4200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,98006,3500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9417.1657.3087.8117.733

Volumen (miles de acciones)

00100

Efectivo (miles de euros)

00911

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