SJJ VALORES COROLYPSO, SICAV,S.A.

16/04/2019

Fecha Valor Liq.

6,910700

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

6,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/08/2015

Últ.

6,4200

Ref.

6,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/03/2019

Últ.

6,728500

Ref.

6,749300

Dif.(%)

-0,31

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

SJJ VALORES COROLYPSO

Ticker

S2701

ISIN

ES0176211037

NIF

A-82195413

Capital en circulación

6.745.759,16 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7406.7476.7476.7466.746

Nº de acciones (x 1.000)

1.1201.1211.1211.1211.121

Precio cierre período (euros)

6,40006,52006,97006,40006,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,4200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,4200-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,3500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.1657.3087.8117.1727.732

Volumen (miles de acciones)

01000

Efectivo (miles de euros)

09120

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