SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

17/09/2018

Fecha Valor Liq.

4,053757

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

4,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/08/2015

Últ.

4,0900

Ref.

4,1000

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

6.480

Efectivo (miles €)

26,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/09/2018

Últ.

4,052900

Ref.

4,062700

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

11.800

Efectivo (miles €)

47,82

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

4.441.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6292.4192.9643.7124.441

Nº de acciones (x 1.000)

926484593742888

Precio cierre período (euros)

3,85003,95003,98004,07004,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  4,0900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  4,0900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  4,0900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5641.9112.3603.0213.606

Volumen (miles de acciones)

554999393508245

Efectivo (miles de euros)

2.1393.9781.4752.0571.003

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