SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

20/08/2019

Fecha Valor Liq.

4,240918

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

4,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/05/2019

Hora

Cierre

Últ.

4,1600

Ref.

4,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

11.074

Efectivo (miles €)

46,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/07/2019

Hora

-

Últ.

4,2472

Ref.

4,2192

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

2.369

Efectivo (miles €)

10,06

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

5.491.635,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4192.9643.7124.3625.492

Nº de acciones (x 1.000)

4845937428721.098

Precio cierre período (euros)

3,95003,98004,07003,88004,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,0900-  -  4,02004,1600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,0900-  -  4,02004,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,0900-  -  4,00004,1400

Capitalización (Miles de Euros)

1.9112.3603.0213.3854.657

Volumen (miles de acciones)

999393508305325

Efectivo (miles de euros)

3.9781.4752.0571.2401.349

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