SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

05/12/2019

Fecha Valor Liq.

4,341465

Valor Liq.

10/12/2019

Fecha Precio Cierre

4,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

4,3400

Ref.

4,3600

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

2.299

Efectivo (miles €)

9,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/12/2019

Hora

-

Últ.

4,3382

Ref.

4,3551

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

20.100

Efectivo (miles €)

87,2

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

6.505.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 10/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4192.9643.7124.3626.505

Nº de acciones (x 1.000)

4845937428721.301

Precio cierre período (euros)

3,95003,98004,07003,88004,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,0900-  -  4,02004,3400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,0900-  -  4,02004,3400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,0900-  -  4,00004,1400

Capitalización (Miles de Euros)

1.9112.3603.0213.3855.646

Volumen (miles de acciones)

999393508305550

Efectivo (miles de euros)

3.9781.4752.0571.2402.319

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