SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

13/12/2018

Fecha Valor Liq.

3,922561

Valor Liq.

18/12/2018

Fecha Precio Cierre

3,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/11/2018

Últ.

4,0200

Ref.

4,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7.163

Efectivo (miles €)

28,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/12/2018

Últ.

3,904800

Ref.

3,947500

Dif.(%)

-1,08

Volumen (Acc.)

922

Efectivo (miles €)

3,60

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

4.362.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6292.4192.9643.7124.362

Nº de acciones (x 1.000)

926484593742872

Precio cierre período (euros)

3,85003,95003,98004,07003,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  4,0900-  -  4,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  4,0900-  -  4,0200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  4,0900-  -  4,0000

Capitalización (Miles de Euros)

3.5641.9112.3603.0213.420

Volumen (miles de acciones)

554999393508305

Efectivo (miles de euros)

2.1393.9781.4752.0571.240

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