SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLES, SICAV

14/08/2018

Fecha Valor Liq.

23,216119

Valor Liq.

16/08/2018

Fecha Precio Cierre

23,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/11/2009

Últ.

22,2200

Ref.

22,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.200

Efectivo (miles €)

515,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/07/2018

Últ.

23,558400

Ref.

23,313000

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

3.300

Efectivo (miles €)

77,74

Valor

Nombre valor

SOC. DE CART. DEL VALLES

Ticker

S2706

ISIN

ES0176234039

NIF

A-08342065

Capital en circulación

2.567.879,16 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

12,04 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

PL SANT ROC 20, 08201 SABADELL

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6762.6702.6652.6302.568

Nº de acciones (x 1.000)

222222221218213

Precio cierre período (euros)

25,550021,780022,310024,380023,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6804.8304.9395.3264.948

Volumen (miles de acciones)

181225

Efectivo (miles de euros)

449223938125

Hechos Relevantes y Avisos

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