SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLES, SICAV

19/06/2018

Fecha Valor Liq.

23,523419

Valor Liq.

21/06/2018

Fecha Precio Cierre

23,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/11/2009

Últ.

22,2200

Ref.

22,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.200

Efectivo (miles €)

515,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/06/2018

Últ.

23,418600

Ref.

23,850300

Dif.(%)

-1,81

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

SOC. DE CART. DEL VALLES

Ticker

S2706

ISIN

ES0176234039

NIF

A-08342065

Capital en circulación

2.608.405,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

12,04 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

PL SANT ROC 20, 08201 SABADELL

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6762.6702.6652.6302.608

Nº de acciones (x 1.000)

222222221218217

Precio cierre período (euros)

25,550021,780022,310024,380023,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6804.8304.9395.3265.113

Volumen (miles de acciones)

181222

Efectivo (miles de euros)

44922393846

Hechos Relevantes y Avisos

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