SOFORT GESTION,SICAV,S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

5,962782

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

5,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/09/2018

Últ.

5,9000

Ref.

5,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/08/2018

Últ.

5,980300

Ref.

5,990700

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SOFORT GESTION

Ticker

S2707

ISIN

ES0176241034

NIF

A-82159906

Capital en circulación

4.115.419,62 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8814.1164.1164.1164.115

Nº de acciones (x 1.000)

479685685685685

Precio cierre período (euros)

5,23005,45005,61005,93005,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,27005,62005,46005,94005,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,27005,62005,51005,94006,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,27005,62005,12005,61005,9500

Capitalización (Miles de Euros)

2.5073.7333.8424.0614.074

Volumen (miles de acciones)

497222000

Efectivo (miles de euros)

2.6181.246000

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