SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

19,311821

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

19,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/03/2018

Últ.

18,7000

Ref.

18,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

33.929

Efectivo (miles €)

634,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/09/2018

Últ.

19,277600

Ref.

19,153500

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

130

Efectivo (miles €)

2,51

Valor

Nombre valor

SOLVENTIS EOS

Ticker

S3118

ISIN

ES0130123039

NIF

A-64111305

Capital en circulación

24.966.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SOLVENTIS A.V., S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 60, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

20.59022.42722.83126.41224.968

Nº de acciones (x 1.000)

2.0592.2432.2832.6412.497

Precio cierre período (euros)

14,330014,750016,480018,810019,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,260014,980016,030018,680018,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,600016,060016,030018,680018,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,260014,980013,880018,680018,7000

Capitalización (Miles de Euros)

29.50533.07937.62649.68148.188

Volumen (miles de acciones)

9059567431.592896

Efectivo (miles de euros)

12.52914.68211.01628.68716.842

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