BME MTF Equity | Ficha de SOL DE CASTILLA, SICAV, S.A.

SOL DE CASTILLA, SICAV, S.A.

10/11/2022

Fecha Valor Liq.

0,995841

Valor Liq.

01/12/2022

Fecha Precio Cierre

0,9958

Precio de Cierre

Excluido 02/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

0,9900

Ref.

0,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

68.713

Efectivo (miles €)

68,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/06/2022

Hora

Últ.

0,9959

Ref.

1,0056

Dif.(%)

-0,96

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SOL DE CASTILLA

Ticker

S4050

ISIN

ES0141334005

NIF

A-87202958

Capital en circulación

2.468.936,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.471	2.471	2.471	2.471	2.469
Nº de acciones (x 1.000)	2.471	2.471	2.471	2.471	2.469
Precio cierre período (euros)	0,8950	0,9950	0,9850	1,0500	0,9958
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.211	2.458	2.434	2.594	2.459
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	2
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	2

04/05/2015 16:22 SOL DE CASTILLA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en SOL DE CASTILLA, SICAV, S.A. (39 KB)

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