SONELOPSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

24/02/2020

Fecha Valor Liq.

0,995560

Valor Liq.

26/02/2020

Fecha Precio Cierre

1,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,0000

Ref.

1,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/08/2019

Hora

-

Últ.

0,9598

Ref.

0,9597

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

110

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

SONELOPSIS INVESTMENT

Ticker

S4048

ISIN

ES0165389000

NIF

A-87198909

Capital en circulación

2.500.103,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 26/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5002.5002.5002.5002.500

Nº de acciones (x 1.000)

2.5002.5002.5002.5002.500

Precio cierre período (euros)

0,95001,00000,88000,99001,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  0,9900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  0,9900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  0,9900

Capitalización (Miles de Euros)

2.3752.5002.2002.4752.525

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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