SORRAL INVERSIONES,SICAV,S.A.

18/09/2018

Fecha Valor Liq.

22,084600

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

22,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

17,7000

Ref.

17,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2018

Últ.

21,949100

Ref.

21,826700

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

SORRAL INVERSIONES

Ticker

S2725

ISIN

ES0176338038

NIF

A-83038323

Capital en circulación

3.311.548,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.034,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,00 Euros

Nominal

12,49 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3063.3063.3123.3123.312

Nº de acciones (x 1.000)

265265265265265

Precio cierre período (euros)

17,800018,170018,740021,000022,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

17,230017,7000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

17,230019,4500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

16,490017,7000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7114.8094.9705.5685.833

Volumen (miles de acciones)

00100

Efectivo (miles de euros)

011321

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