SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

30/03/2020

Fecha Valor Liq.

6,909030

Valor Liq.

31/03/2020

Fecha Precio Cierre

6,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/03/2020

Hora

Cierre

Últ.

6,1500

Ref.

6,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

40

Efectivo (miles €)

0,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2020

Hora

-

Últ.

6,7060

Ref.

6,3082

Dif.(%)

6,31

Volumen (Acc.)

158

Efectivo (miles €)

1,06

Valor

Nombre valor

SPBG GLOBAL VALUE INVESTING

Ticker

S3050

ISIN

ES0184681031

NIF

A-82153859

Capital en circulación

10.673.687,88 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.033,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,35 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 31/03

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1424.9934.6932.55610.674

Nº de acciones (x 1.000)

8568317814251.776

Precio cierre período (euros)

8,32008,85007,75009,35006,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,7200-  -  6,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,7200-  -  6,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,7200-  -  6,1500

Capitalización (Miles de Euros)

7.1197.3536.0523.97712.077

Volumen (miles de acciones)

82225503561.565

Efectivo (miles de euros)

6501.9614303.08114.023

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