SPREZZATURA INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

7,521939

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

7,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

7,4700

Ref.

7,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/08/2018

Últ.

7,552900

Ref.

7,712600

Dif.(%)

-2,07

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SPREZZATURA INVERSIONES

Ticker

S3384

ISIN

ES0136085034

NIF

A-85251312

Capital en circulación

3.722.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5756.7362.4012.9593.723

Nº de acciones (x 1.000)

1.0961.123400493620

Precio cierre período (euros)

6,86007,13007,31007,70007,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,84007,4700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,86007,4700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,66007,2000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.5178.0042.9253.7974.654

Volumen (miles de acciones)

19010972393127

Efectivo (miles de euros)

1.2748065.0217041.000

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