SPREZZATURA INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/01/2019

Fecha Valor Liq.

7,145892

Valor Liq.

18/01/2019

Fecha Precio Cierre

7,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

7,4700

Ref.

7,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/08/2018

Últ.

7,552900

Ref.

7,712600

Dif.(%)

-2,07

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SPREZZATURA INVERSIONES

Ticker

S3384

ISIN

ES0136085034

NIF

A-85251312

Capital en circulación

3.722.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7362.4012.9593.7233.723

Nº de acciones (x 1.000)

1.123400493620620

Precio cierre período (euros)

7,13007,31007,70006,85007,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,4700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,4700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,2000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.0042.9253.7974.2504.405

Volumen (miles de acciones)

109723931270

Efectivo (miles de euros)

8065.0217041.0000

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