STROKKUR, SICAV, S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

7,202004

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

7,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/02/2015

Últ.

7,1000

Ref.

7,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/09/2018

Últ.

7,174300

Ref.

7,226800

Dif.(%)

-0,73

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

STROKKUR

Ticker

S3617

ISIN

ES0133399008

NIF

A-86293982

Capital en circulación

5.215.626,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8725.2165.2165.2165.216

Nº de acciones (x 1.000)

812869869869869

Precio cierre período (euros)

6,85006,93007,01007,34007,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,84007,1000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,84007,1000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,49007,1000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.5626.0256.0946.3806.259

Volumen (miles de acciones)

13957000

Efectivo (miles de euros)

913410000

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