BME MTF Equity | Ficha de SWEET INVEST, SICAV, S.A.

SWEET INVEST, SICAV, S.A.

23/03/2018

Fecha Valor Liq.

0,914807

Valor Liq.

12/06/2018

Fecha Precio Cierre

0,9150

Precio de Cierre

Excluido 13/06/2018

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/02/2017

Hora

Últ.

0,9378

Ref.

0,9538

Dif.(%)

-1,68

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

SWEET INVEST

Ticker

S4055

ISIN

ES0176928002

NIF

A-87233987

Capital en circulación

10.519.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018 hasta el 12/06
Capital admitido (Miles de Euros)	10.019	10.519	10.519	10.519
Nº de acciones (x 1.000)	10.019	10.519	10.519	10.519
Precio cierre período (euros)	0,9600	0,9300	0,9500	0,9150
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.618	9.783	9.993	9.625
Volumen (miles de acciones)	8.119	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	7.828	0	0	0

11/06/2018 11:57 SWEET INVEST, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión con AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A. (154 KB)

13/01/2017 16:40 SWEET INVEST, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de gestora y otros (49 KB)

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