SWEET INVEST, SICAV, S.A.

23/03/2018

Fecha Valor Liq.

0,914807

Valor Liq.

12/06/2018

Fecha Precio Cierre

0,9150

Precio de Cierre

Excluido 13/06/2018

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/02/2017

Últ.

0,937800

Ref.

0,953800

Dif.(%)

-1,68

Volumen (Acc.)

83

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

SWEET INVEST

Ticker

S4055

ISIN

ES0176928002

NIF

A-87233987

Capital en circulación

10.519.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 12/06

Capital admitido (Miles de Euros)

10.01910.51910.51910.519

Nº de acciones (x 1.000)

10.01910.51910.51910.519

Precio cierre período (euros)

0,96000,93000,95000,9150

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.6189.7839.9939.625

Volumen (miles de acciones)

8.119000

Efectivo (miles de euros)

7.828000

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