TAGALO DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

05/12/2018

Fecha Valor Liq.

7,412300

Valor Liq.

07/12/2018

Fecha Precio Cierre

7,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

6,9900

Ref.

6,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/12/2018

Últ.

7,521300

Ref.

7,468400

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

TAGALO DE INVERSIONES

Ticker

S2759

ISIN

ES0177081033

NIF

A-82465626

Capital en circulación

2.736.318,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7332.7332.7372.7372.736

Nº de acciones (x 1.000)

455455456456456

Precio cierre período (euros)

7,01007,22007,35007,91007,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,91006,9900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,03007,4300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,79006,9900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1933.2883.3533.6083.420

Volumen (miles de acciones)

00100

Efectivo (miles de euros)

00711

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